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9月6日基金净值:汇添富稳安三个月持有债券A最新净值1.0684,跌0.02%

发布日期:2024-09-09 15:15    点击次数:77

本站消息,9月6日,汇添富稳安三个月持有债券A最新单位净值为1.0684元,累计净值为1.08元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富稳安三个月持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.64%,现金占净值比0.77%。

该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2022年7月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.02%。

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